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職位描述：

一、崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)辦理公司銀行開戶銷戶，維護(hù)銀行賬戶，確保賬戶安全；
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶網(wǎng)銀（共享和資金管理平臺）一級業(yè)務(wù)申請?zhí)峤唬ㄊ崭犊钛a(bǔ)填提交）；
3、負(fù)責(zé)根據(jù)資金計劃及需求，及時與銀行對接報送頭寸，完成資金調(diào)撥工作；
4、負(fù)責(zé)打印銀行回單，并交與會計入賬；
5、負(fù)責(zé)銀行賬戶對賬工作，保證賬實(shí)相符；
6、負(fù)責(zé)資金管理平臺系統(tǒng)的日常信息維護(hù)，問題反饋等工作；
7、負(fù)責(zé)各類資金報表輸出，明確資金使用情況和預(yù)警提示（包括但不限于資金收支表、資金余額表、理財情況表、銷售回款情況表等）；
8、協(xié)助上級完成金融機(jī)構(gòu)授信用信貸后等融資工作，準(zhǔn)備融資基礎(chǔ)材料等；
9、負(fù)責(zé)公司間內(nèi)部借款臺賬跟蹤、內(nèi)部借款合同簽訂等工作；
10、協(xié)助上級完成單體公司財務(wù)費(fèi)用計提表編制工作；
11、負(fù)責(zé)收糧季糧款的支付，保證各工廠糧款支付及時；
12、完成上級交代的其他任務(wù)。
二、任職要求：
1、本科以上學(xué)歷，會計學(xué)、財務(wù)管理、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)，具有初級會計師職稱；
2、2024年應(yīng)屆畢業(yè)生，具有資金崗位相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗；
3、有良好的職業(yè)道德，為人誠實(shí)可靠，工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)；
4、具有良好應(yīng)變能力和溝通能力，性格陽光開朗活潑。
5、熟練使用各類財務(wù)軟件及辦公軟件，會使用SAP者優(yōu)先。