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每天根據(jù)收銀的日交接表，將現(xiàn)金繳入指定銀行賬戶，收轉(zhuǎn)賬支票及時(shí)存入單位銀行賬戶。
每天根據(jù)發(fā)生業(yè)務(wù)登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，賬賬相符。
根據(jù)業(yè)務(wù)的單據(jù)或會(huì)計(jì)傳遞的憑證，簽字手續(xù)齊全，按單據(jù)或原始憑證中的收款人信息直接付款。要求付款方必須與發(fā)票抬頭保持一致。
檢查原始憑證規(guī)范，領(lǐng)導(dǎo)審批簽字齊全，方可報(bào)銷。
所換取新車合格證，相關(guān)合格證的領(lǐng)取、交接需相關(guān)人員簽字確認(rèn)。
每天填報(bào)集團(tuán)的資金日?qǐng)?bào)表。日?qǐng)?bào)表準(zhǔn)確及時(shí)填報(bào)（資金日?qǐng)?bào)表、集團(tuán)報(bào)表等）
每日向財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理發(fā)送資金短信，匯報(bào)資金余額，提供準(zhǔn)確的資金余額及各部門(mén)資金需求情況。
資金進(jìn)出需留有軌跡，資金交易明細(xì)留存完整。
配合保險(xiǎn)部做好保費(fèi)返利付款及復(fù)核業(yè)務(wù)。
每月底會(huì)計(jì)記賬完畢，配合會(huì)計(jì)核對(duì)銀行存款賬和現(xiàn)金賬，編制銀行余額調(diào)整表。并進(jìn)行網(wǎng)銀對(duì)賬。
付款時(shí)必須核實(shí)收款人身份。退貨及退定金、保證金等須按收款方向原路退回。
積極配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好銀行授信、貸后檢查等業(yè)務(wù)，確保融資需求。
準(zhǔn)確、及時(shí)辦理資金付款、銀行貸款、銀承承兌匯票等業(yè)務(wù)，滿足經(jīng)營(yíng)資金需求
積極參與商品車/零件/精品/漆輔料/車輛等的盤(pán)點(diǎn)。
月末準(zhǔn)確上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理所需的內(nèi)、外報(bào)表。保證資金日?qǐng)?bào)明細(xì)與帳內(nèi)相符。
及時(shí)做好銀行的各類年檢工作，配合審計(jì)出具各類銀行詢證。
配合集團(tuán)做好貸款還息及本金工作，保證集團(tuán)融資業(yè)務(wù)需求。
熟悉集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度、公司制度，積極學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識(shí)，執(zhí)行力強(qiáng)。
完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)工作。