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職位描述：

崗位職責：

1. 收取和支付現(xiàn)金時要嚴格核對會計憑證，并及時登記帳簿；

2. 對現(xiàn)金、銀行存款日記帳做到日清月結(jié)，保證帳實相符；月末填寫現(xiàn)金盤點表并與銀行對賬，填寫銀行對賬單；

3. 控制現(xiàn)金庫存量，按公司現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行；

4. 外幣現(xiàn)金建立外幣現(xiàn)金日記帳，每月核對。

5. 及時查收相關(guān)款項，并經(jīng)銷售員及往來會計確認；

6. 負責應收票據(jù)的保管、貼現(xiàn)、背書、承兌等工作；

7. 負責應付票據(jù)的開具、保管、支付、到期付款等工作；

8. 負責貸款相關(guān)手續(xù)的辦理；

9. 做好現(xiàn)金、支票、存折、匯票、財務專用章、金柜鑰匙等重要財務物品的管理工作；換折時必須將原折復印，核查后存檔；

10. 負責資金周報、日報的編制及上報；

11. 對本崗位出現(xiàn)的人為經(jīng)濟損失負責；

12.完成領(lǐng)導交辦的其他工作；

任職要求：

1、財務、會計相關(guān)專業(yè)，本科學歷；

2、熟悉公司各類財務管理制度，熟悉會計準則以及相關(guān)的財務、稅務法規(guī)、政策；財務相關(guān)領(lǐng)域2年以上工作經(jīng)驗

3、英語四級優(yōu)先